La gestione efficace dei flussi di cassa è essenziale per la salute finanziaria di qualsiasi azienda. Per valutare e migliorare questo aspetto cruciale, abbiamo sviluppato un questionario mirato che ci aiuterà a identificare le aree di criticità e a implementare strategie per ottimizzare la liquidità aziendale.
Sezione 1: Informazioni generali
Nome azienda:
Settore:
Numero di dipendenti:
Fatturato annuale:
Sezione 2: Analisi del break-even point
Quali sono i costi fissi aziendali? (es. affitto, stipendi, utenze)
Quali sono i costi variabili aziendali? (es. materie prime, costi di produzione)
Qual è il prezzo di vendita medio dei vostri prodotti o servizi?
Qual è il margine di contribuzione?
Sezione 3: Ciclo di conversione del cash (CCC)
In media, quanti giorni impiegate per incassare i pagamenti dai clienti?
In media, quanti giorni impiegate per pagare i fornitori?
In media, quanti giorni impiegate per trasformare l'inventario in vendite?
Sezione 4: Gestione della liquidità
L'azienda ha un budget di cassa?
L'azienda monitora regolarmente i flussi di cassa?
L'azienda ha avuto difficoltà a pagare le sue obbligazioni negli ultimi 12 mesi?
L'azienda ha linee di credito o altri strumenti di finanziamento a breve termine?
Quali strumenti utilizza l'azienda per monitorare i flussi di cassa?
Sezione 5: Investimenti e crescita
L'azienda ha in programma di realizzare investimenti significativi nel prossimo futuro?
L'azienda ha piani di crescita per il futuro?
Come l'azienda intende finanziare la sua crescita?
Sezione 6: Analisi dei ratio di liquidità
Calcolate e analizzate il ratio di liquidità corrente, il quick ratio e il cash ratio ?
Sezione 7: Opinioni e suggerimenti
Quali sono le sue principali preoccupazioni relative ai flussi di cassa aziendali?
Quali suggerimenti ha per migliorare la gestione della liquidità aziendale?
Desidera ricevere informazioni sui servizi di consulenza aziendale in materia di gestione dei flussi di cassa?
Grazie per la collaborazione. I tuoi input sono fondamentali per migliorare la gestione finanziaria della nostra azienda e garantire il suo successo futuro. Se hai domande o ulteriori osservazioni, non esitare a contattarci Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Il ruolo del controller in azienda
Svela il potenziale inespresso dell'impresa
Cosa fare per migliorare gli assetti aziendali
La triade vincente: vendite, acquisti e tesoreria
Controllo di gestione per i gruppi di supermercati
Sinergia tra Adeguati Assetti e Controllo di gestione
L'importanza del rapporto PFN/EBITDA per le aziende
Aumento del fatturato: il ruolo vitale di margine e incasso
Costi vs. Investimenti la cruciale distinzione per il successo
Servizi analisi e gestione del Cash Flow per audit Codice Crisi
L'adeguamento degli assetti aziendali da obbligo a opportunità
Trova alternative ai prestiti bancari ottimizzando il tuo magazzino
Il capitale circolante netto e la salute finanziaria della tua azienda
Acquisizioni aziendali: propulsori di crescita, ma attenzione ai rischi
Evita Perdite Costose: Investi nel Controllo Aziendale Personalizzato
Più cultura manageriale per sbloccare il potenziale delle Pmi italiane
Perché a volte gli imprenditori sottovalutano i segnali delle crisi aziendali
L'ibridazione della conoscenza: una sinergia vincente tra consulenti e impresa
Francesco Cacchiarelli economista di impresa & business partner
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999
Mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
